柳州市地方志编纂委员会办公室 2021年度部门决算

日期：2022-07-29　|　来源：本站原创　|　点击量：10177 次

目录

第一部分：柳州市地方志编纂委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市地方志编纂委员会办公室2021年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：柳州市地方志编纂委员会办公室2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算拨款基本支出决算情况说明

四、2021年度政府性基金支出决算情况

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市地方志编纂委员会办公室概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家有关地方志工作的法律、法规、规章和政策。

（二）拟订全市地方志事业发展规划和地方志编纂工作方案，推动地方志编纂工作规范化。

（三）组织编纂市本级地方志书、地方志综合年鉴和地方史，指导全市地方志书、地方年鉴及地方史编纂。

（四）搜集、保护、整理古籍旧志和其他地情文献资料，推动地方志资料年报工作。

（五）组织开展地情资源开发利用工作，推动地方志理论研究。

（六）推进方志馆及地情信息化建设。

（七）完成市委和市政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

2021年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，具体如下：

单位名称

单位基本性质

（执行会计制度）

单位预算级次

柳州市地方志编纂委员会办公室

参公事业单位

一级预算单位

第二部分：柳州市地方志编纂委员会办公室2021年部门决算报表

表一：收入支出决算总表单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	316	一、一般公共服务支出
二、事业收入		二、外交支出
三、事业单位经营收入		三、教育支出
四、其他收入		四、科学技术支出	256.68
		五、文化体育与传媒支出
		六、社会保障和就业支出	32.31
		七、卫生健康支出	14.04
		八、住房保障支出	12.96
本年收入合计	316	本年支出合计	316
使用非财政拨款结余		结余分配
年初结转和结余		年末结转与结余

收入总计	316	支出总计	316

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

表二：收入决算表

单位：万元

支出功能项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		316	316
206	科学技术支出	256.68	256.68
20606	社会科学	256.68	256.68
2060601	社会科学研究机构	144.03	144.03
2060699	其他社会科学支出	112.65	112.65
208	社会保障和就业支出	32.31	32.31
20805	行政事业单位养老支出	32.31	32.31
2080501	行政单位离退休	7.06	7.06
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	17.46	17.46
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.79	7.79
210	卫生健康支出	14.04	14.04
21011	行政事业单位医疗	14.04	14.04
2101101	行政单位医疗	8.45	8.45
2101103	公务员医疗补助	5.59	5.59
221	住房保障支出	12.96	12.96
22102	住房改革支出	12.96	12.96
2210201	住房公积金	12.96	12.96

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

支出功能项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		316	203.34	112.65
206	科学技术支出	256.68	144.03	112.65
20606	社会科学	256.68	144.03	112.65
2060601	社会科学研究机构	144.03	144.03
2060699	其他社会科学支出	112.65		112.65
208	社会保障和就业支出	32.31	32.31
20805	行政事业单位养老支出	32.31	32.31
2080501	行政单位离退休	7.06	7.06
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.46	17.46
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.79	7.79
210	卫生健康支出	14.04	14.04
21011	行政事业单位医疗	14.04	14.04
2101101	行政单位医疗	8.45	8.45
2101103	公务员医疗补助	5.59	5.59
221	住房保障支出	12.96	12.96
22102	住房改革支出	12.96	12.96
2210201	住房公积金	12.96	12.96

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	316	一、一般公共服务支出	18
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	19
	3		三、教育支出	20
	4		四、科学技术支出	21	256.68	256.68
	5		五、文化体育与传媒支出	22
	6		六、社会保障和就业支出	23	32.31	32.31
	7		七、卫生健康支出	24	14.04	14.04
	8		八、住房保障支出	25	12.96	12.96
	9			26
	10			27
	11			28
本年收入合计	12	316	本年支出合计	29	316
年初财政拨款结转和结余	13		年末结转和结余	30
一般公共预算财政拨款	14			31
政府性基金预算财政拨款	15			32
	16			33
合计	17	316	合计	34	316

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

支出功能项目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		316	203.34	112.65
206	科学技术支出	256.68	144.03	112.65
20606	社会科学	256.68	144.03	112.65
2060601	社会科学研究机构	144.03	144.03
2060699	其他社会科学支出	112.65		112.65
208	社会保障和就业支出	32.31	32.31
20805	行政事业单位养老支出	32.31	32.31
2080501	行政单位离退休	7.06	7.06
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.46	17.46
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.79	7.79
210	卫生健康支出	14.04	14.04
21011	行政事业单位医疗	14.04	14.04
2101101	行政单位医疗	8.45	8.45
2101103	公务员医疗补助	5.59	5.59
221	住房保障支出	12.96	12.96
22102	住房改革支出	12.96	12.96
2210201	住房公积金	12.96	12.96

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	170.92	302	商品和服务支出
30101	基本工资	43.58	30201	办公费	2.19
30102	津贴补贴	30.97	30202	印刷费	0.02
30103	奖金		30228	工会经费	2.18
30104	其他社会保障缴费	1.38	30304	手续费
30106	伙食补助费		30305	水费
30107	绩效工资	42.74	30306	电费	0.1
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.46	30307	邮电费	2.06
30109	职业年金缴费	7.79	30308	取暖费
30110	基本医疗保险缴费	8.45
30111	公务员医疗补助缴费	5.59
30113	住房公积金	12.96
30199	其他工资福利支出		30309	物业管理费	1.49
303	对个人家庭的补助	7.06	30310	差旅费	2.43
30301	离休费		30312	维修（护）费	0.36
30302	退休费	7.06	30314	会议费	0.08
30304	抚恤金		30315	培训费	0.09
30305	生活补助		30316	公务接待费	0.19
30309	奖励金		30320	劳务费
30316	其他对个人和家庭的补助支出		30323	福利费	0.48
			30325	其他交通费	8.88
			30327	其他商品和服务支出	4.82
			304	对企业事业单位的补贴
			307	债务利息支出
			310	其他资本性支出
			399	其他支出
人员经费合计		177.98	公用经费合计		25.36

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

2021年度预算数						2021年度决算数
合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接	合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接
合计	(境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	待费	合计	(境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.28	0	0	0	0	0.28	0.19	0	0	0	0	0.19

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2021年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

　合计

柳州市地方志编纂委员会办公室2021年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

结转

结余

合计

结转

结余

类

款

项

栏次

合计

柳州市地方志编纂委员会办公室2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分：柳州市地方志编纂委员会办公室2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门 2021年度总收入316万元，其中本年收入316万元，较2020年度决算数减少86.01万元，下降21.39%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入316万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少86.01 万元，下降21.39 %，主要原因是：2020年年中追加《柳州市志（1991-2005）》出版印制费，该项目已在2020年支付完成，2021年度本部门项目经费预算减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加0 万元，增长0 %。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数0 万元，增长0 %。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

6.其他收入0万元，为部门单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0 %。

（二）本部门2021年度总支出316万元，其中本年支出 316万元, 较2020年度决算数减少102.06万元，下降24.42 %。支出具体情况如下：

1.科学技术支出256.68万元：主要用于社会科学研究机构支出和其他社会科学支出，较2020年度决算数减少73.49万元，下降22.26%。主要原因是2020年年中追加《柳州市志（1991-2005）》出版印制费，该项目已在2020年支付完成，2021年度本部门项目经费预算减少。

2.社会保障和就业支出32.31万元：主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出，较2020年度决算数减少23.63万元，下降42.24%。主要原因是2020年度本部门死亡退休职工一名，发放该职工死亡抚恤金22.74万元,2021年度无此项开支。

3.卫生健康支出14.04万元：主要用于行政单位医疗支出和公务员医疗补助支出，较2020年度决算数减少3.95万元，下降21.96%。主要原因是2021年度医保更换系统，公务员医疗补助由跨年缴纳改为当年缴纳，故2021年公务员医疗补助缴纳数为半年数5.59万元（2021年7-12月）。

4.住房保障支出12.96万元：主要用于职工住房公积金支出，较2020年度决算数减少1.01万元，下降7.23%。主要原因是2021年末，财政资金紧张，12月应缴职工公积金未能及时缴纳。

5. 结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出316万元，较2020年度决算数减少86.01万元，下降21.39 %。其中：基本支出203.34万元，项目支出112.65万元。

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 316万元，支出决算为 316万元，完成年初预算的 100 %。其中：

（一）社会科学研究机构年度预算为144.03万元，支出决算为144.03万元，完成年度预算的100%。

（二）其他社会科学支出年度预算112.65万元，支出决算为112.65万元，完成年初预算的100%。

（三）行政单位离退休年度预算7.06万元，决算支出为7.06万元，完成年初预算的 100 %。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出年度预算17.46万元，支出决算数为17.46万元，完成年初预算的 100 %。

（五）机关事业单位职业年金缴费支出年度预算7.79万元，支出决算为7.79万元，完成年初预算的100%。

（六）行政单位医疗年度预算数为8.45万元，支出决算数为8.45万元，完成年度预算的100%。

（七）公务员医疗补助年度预算5.59万元，支出决算数为5.59万元，完成年度预算的100%。

（八）住房公积金年度预算为12.96万元，支出决算数为12.96万元，为年度预算100%。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出203.34万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出170.92万元，完成年初预算的100 %。

（二）商品和服务支出 25.36万元，完成年初预算的100%。

（三）对个人和家庭的补助7.06万元，完成年初预算的100%。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

本部门2021年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公” 经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.19万元，完成年初预算的 67.86 %，比上年增加0.15 万元，主要原因是2020年受疫情影响，公务接待较少，2021年度正常开展公务活动，经费支出正常。其中：因公出国（境）费支出决算 0万元，公务用车购置及运行费支出决算 0万元，公务接待费支出决算 0.19万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成年初预算的 0 %，比上年增减0万元。全年使用财政拨款安排（委、局、办）机关、0 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0个，累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，完成年初预算的0 %，比上年增减0万元。购置了 0 辆公务用车。

公务用车运行支出 0 万元，完成年初预算的 %，比上年增加减0万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，（委、局、办）、 0 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，全年运行费支出 0万元，平均每辆 0 万元。

（三）公务接待费支出 0.19 万元，完成年初预算的 67.86 %，比上年增加0.15万元，原因是2020年受疫情影响，公务接待较少，2021年度正常开展公务活动，经费支出正常。国内公务接待批次 3次，人次21 次，国（境）外公务接待批次 0次，人次0 次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出 25.36 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数增加0.74 万元，增长3.01%。主要原因是：2021年年中增加公用经费福利费支出、人员编制数量增加。比2020年减少0.95万元，降低3.61%。主要原因是：落实过紧日子要求压减办公费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出总额16.97万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 16.97万元。授予中小企业合同金额 16.97 万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额16.97 万元，占政府采购支出总额的 100 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中：公务用车0 辆；执法执勤用车0 辆；专业技术用车 0 辆；其他用车 0 辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金 316万元，占一般公共预算项目支出总额的100 %。

本部门2021年度无项目绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出0 万元。未委托第三方机构开展绩效评价。

组织对一个部门（单位）开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 316 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，分析了年度主要任务完成情况、年度政府采购预算资金执行情况、年度总体目标完成情况，并对产出指标、效益指标、满意度指标3项指标进行自查。综合自评结果：柳州市地方志编纂委员会办公室绩效自评总分99.85分，评价等级为优。

2.部门决算中项目绩效自评结果

2021年度本部门无项目绩效自评。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

柳州市地方志编纂委员会办公室2021年决算公开表